Il s’agit du solde en espèces dans votre compte, sous réserve de ce qui suit :

• L’encaisse à la date de négociation comprend les opérations effectuées qui ne sont pas encore réglées.
• Les ordres d’achat exécutés réduisent l'encaisse à la date de négociation à hauteur de la valeur de l’opération plus la commission.
• Les ordres de ventes exécutés augmentent l'encaisse à la date de négociation à hauteur de la valeur de l’opération moins la commission.
• L’encaisse à la date de négociation ne comprend pas la valeur des ordres non exécutés.
• La portion «commission» de l’opération est traitée le lendemain, de sorte qu’elle n’est pas prise en compte en temps réel dans l’estimation de l’encaisse à la date de négociation.

L’encaisse à la date de négociation englobe également toute modification à votre pouvoir d’achat qui ne paraît pas dans votre historique des opérations avant le lendemain. Cela comprend les modifications du jour liées aux dépôts, aux retraits et aux opérations exécutées manuellement.